Aperçu du Poste Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne exceptionnelle pour se joindre à notre organisation financière en pleine croissance et au rythme soutenu à titre de Comptable de Fonds Sénior. Cette personne jouera un rôle clé dans l'expansion de notre plateforme et dans la prestation de services exceptionnels aux investisseurs et à la direction à l'échelle de notre écosystème mondial.
Ce Que Vous Ferez:- Assurer l'exactitude des états financiers trimestriels, des rapports sur la valeur nette d'inventaire et des rapports aux investisseurs pour plusieurs entités, notamment des fonds de capital de risque et de capital-investissement, des structures maître-nourricier, des VUS et des associés commandités corporatifs.
- Gérer les processus liés aux activités de capital (appels de capitaux, distributions, rééquilibrages, intérêts reportés, frais de gestion) et collaborer avec les administrateurs de fonds et les relations avec les investisseurs sur les rapports, les rapports clients et le matériel de marketing conformément aux normes IFRS.
- Superviser les activités de comptabilité des fonds, notamment les écritures de journal, les évaluations, les rapprochements et la tenue des livres comptables pour les véhicules parallèles, les VUS et les comptes gérés ; soutenir les clôtures d'investissements en matière de financement et de CTC.
- Coordonner les audits et préparer les états financiers audités ; travailler avec les conseillers fiscaux afin d'assurer le respect en temps opportun des obligations réglementaires (FATCA/CRS, TVH/TPS, fiscalité américaine, canadienne et irlandaise) et soutenir les évaluations des contrôles, les classifications, les évaluations et les processus de conformité.
- Collaborer avec les équipes juridiques et d'affaires sur les lancements de nouveaux fonds et les activités de levée de capitaux ; assurer un leadership en matière d'automatisation des systèmes et de mise à l'échelle des plateformes de comptabilité des fonds et de contrôle.
- Représenter le service auprès des parties prenantes internes et externes, répondre aux demandes de données ponctuelles des différentes équipes et effectuer d'autres tâches au besoin.
- Accomplir d'autres tâches demandées par votre gestionnaire.
Ce Que Vous Apportez au Poste:- Plus de 3 ans d'expérience pertinente en comptabilité et en administration de fonds, de préférence dans les fonds privés.
- Une expérience au sein d'une société de gestion d'actifs ; une exposition concrète à l'audit, à la comptabilité fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et à l'évaluation de niveau 3 des investissements constitue un atout.
- Baccalauréat en comptabilité, finance ou dans un autre domaine connexe.
- Certification CA / CPA avec spécialisation en normes internationales d'information financière (IFRS) constitue un atout.
- Excellentes compétences en communication écrite et orale, ainsi qu'une capacité à synthétiser et à exprimer de manière concise des réflexions sur les entreprises et les marchés.
- Curiosité naturelle, autonomie et fort sens de l'appropriation et de la responsabilité.
- Capacité à gérer plusieurs tâches, à établir les priorités et à travailler efficacement dans un environnement au rythme soutenu.
- Sens de l'organisation et grande attention aux détails.
- Excellente capacité d'exécution.
- Excellente maîtrise de l'anglais oral et écrit ; une maîtrise fonctionnelle du français constitue un atout.
Position OverviewWe are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Senior Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem.
Your Responsibilities:- Ensure accuracy of quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, including Venture Capital and Private Equity funds, master-feeders, SPVs, and corporate general partners.
- Manage capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS.
- Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC.
- Coordinate audits and prepare audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes.
- Partner with legal and business teams on new fund launches and fundraising activities; provide leadership on system automation and scaling of fund accounting and control platforms.
- Represent the department with internal and external stakeholders, respond to ad-hoc data requests across teams, and perform additional tasks as required.
- Other tasks required by your manager.
What You Bring To the Role:- 3+ years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds.
- Experience in an Asset Management firm, actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level 3 valuation of investments are a plus.
- Bachelor's degree in accounting, finance, or another related field.
- CA / CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus.
- Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts about companies and markets concisely.
- Naturally curious, self-motivated with strong sense of ownership and accountability
- Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment
- Organized and strong attention to detail.
- Excellent execution focus
- Excellent spoken and written in English; effective in French is a plus.
