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Position OverviewWe are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Senior Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem.
Compensation range: CAD$ to CAD$Your Responsibilities:- Ensure accuracy of quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, including Senior Lending funds, master-feeders, SPVs, and corporate general partners.
- Manage capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS.
- Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC.
- Coordinate audits and prepare audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes.
- Partner with legal and business teams on new fund launches and fundraising activities; provide leadership on system automation and scaling of fund accounting and control platforms.
- Represent the department with internal and external stakeholders, respond to ad-hoc data requests across teams, and perform additional tasks as required.
- Other tasks required by your manager.
Qualifications:- 3+ years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds.
- Experience in an Asset Management firm, actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level 3 valuation of investments are a plus.
- Bachelor's degree in accounting, finance, or another related field.
- CA / CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus.
- Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts about companies and markets concisely.
- Naturally curious, self-motivated with strong sense of ownership and accountability
- Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment
- Organized and strong attention to detail.
- Excellent execution focus
- For all positions in Québec, proficiency in French and English, both spoken and written, is mandatory. English is required due to regular interaction with colleagues and external partners outside Québec.
Aperçu du posteNous sommes à la recherche d'une personne exceptionnelle pour se joindre à notre organisation Finance, en pleine croissance et en constante évolution, au poste de Comptable de Fonds Sénior. Cette personne jouera un rôle clé dans notre capacité à faire évoluer notre plateforme et à offrir des services extraordinaires aux investisseurs et à la direction au sein de notre écosystème mondial.
Fourchette de rémunération : CAD$90,000 à CAD$110,000Vos responsabilités :- Assurer l'exactitude des états financiers trimestriels, des rapports sur la valeur liquidative et des rapports aux investisseurs pour plusieurs entités, notamment les fonds de prêts prioritaires, les structures maîtres-nourriciers, les véhicules à usage spécial (SPV) et les commandités corporatifs.
- Gérer les processus liés aux activités en capital (appels de capital, distributions, rééquilibrage, intérêts reportés, frais de gestion) et collaborer avec les administrateurs de fonds et les relations avec les investisseurs en matière de rapports, de rapports clients et de documents marketing conformément aux normes IFRS.
- Superviser les activités de comptabilité de fonds, notamment les écritures de journal, les évaluations, les rapprochements et la tenue des registres comptables pour les véhicules parallèles, les SPV et les comptes gérés; soutenir les clôtures d'investissements avec le financement et les processus KYC.
- Coordonner les audits et préparer les états financiers audités; collaborer avec les conseillers fiscaux pour assurer le respect des obligations réglementaires dans les délais impartis (FATCA/CRS, TVH/TPS, fiscalité américaine, canadienne et irlandaise) et soutenir les évaluations de contrôle, les classifications, les évaluations et les processus de conformité.
- Collaborer avec les équipes juridiques et commerciales lors du lancement de nouveaux fonds et des activités de collecte de fonds; assurer un rôle de leadership dans l'automatisation des systèmes et la mise à l'échelle des plateformes de comptabilité de fonds et de contrôle.
- Représenter le département auprès des parties prenantes internes et externes, répondre aux demandes de données ponctuelles des différentes équipes et effectuer toute autre tâche requise.
- Toute autre tâche demandée par votre gestionnaire.
Ce que vous apportez au poste :- 3 ans ou plus d'expérience pertinente en comptabilité et administration de fonds, de préférence dans des fonds privés.
- Une expérience au sein d'une société de gestion d'actifs, avec une exposition concrète à l'audit, à la comptabilité fiscale, aux déclarations FATCA/CRS, aux déclarations SLFI et à l'évaluation de niveau 3 des placements constitue un atout.
- Baccalauréat en comptabilité, en finance ou dans un domaine connexe.
- Titre CA / CPA avec spécialisation en Normes internationales d'information financière (IFRS) constitue un atout.
- Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale, capacité à synthétiser et à exprimer clairement des idées sur les entreprises et les marchés de façon concise.
- Curiosité naturelle, autonomie et solide sens des responsabilités et de l'imputabilité.
- Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, à établir les priorités et à travailler efficacement dans un environnement dynamique.
- Sens de l'organisation et grand souci du détail.
- Excellente orientation vers l'exécution.
- Pour tous les postes au Québec, la maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit, est requise. L'anglais est requis en raison d'interactions régulières avec des collègues et des partenaires externes situés à l'extérieur du Québec.
